| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅 |
今年以來 凈值增長率 |
成立以來 凈值增長率 |
基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國融融銀A | 006009 | 2022-06-02 | 0.7182 | 0.7682 | 2.15% | -15.25% | -24.82% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融銀C | 006010 | 2022-06-02 | 0.7113 | 0.7613 | 2.15% | -15.31% | -25.53% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君A | 006231 | 2022-06-02 | 1.2417 | 1.3417 | -0.35% | -11.49% | 35.41% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君C | 006232 | 2022-06-02 | 1.2248 | 1.3248 | -0.34% | -11.57% | 33.62% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰A | 006601 | 2022-06-02 | 0.8796 | 0.9396 | 0.54% | -8.35% | -6.77% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰C | 006602 | 2022-06-02 | 0.8792 | 0.9392 | 0.54% | -8.44% | -6.81% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛A | 006718 | 2022-06-02 | 1.2473 | 1.2973 | 0.19% | -17.00% | 30.02% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛C | 006719 | 2022-06-02 | 1.2865 | 1.3365 | 0.19% | -17.07% | 33.92% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信A | 007381 | 2022-06-02 | 1.1937 | 1.2437 | -0.02% | -17.20% | 24.45% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信C | 007382 | 2022-06-02 | 1.1837 | 1.2337 | -0.02% | -17.26% | 23.43% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興A | 007875 | 2022-06-02 | 0.9546 | 0.9546 | 1.05% | -17.36% | -4.54% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興C | 007876 | 2022-06-02 | 0.9497 | 0.9497 | 1.05% | -17.42% | -5.03% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益A | 007383 | 2022-06-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.02% | 0.63% | 0.70% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益C | 007384 | 2022-06-02 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | 0.52% | 0.58% | 正常開放 | 購買 |
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