| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 日漲跌幅 |
今年以來 凈值增長率 |
成立以來 凈值增長率 |
基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國融融銀A | 006009 | 2022-09-30 | 0.8283 | 0.8783 | -3.15% | -2.25% | -13.30% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融銀C | 006010 | 2022-09-30 | 0.8199 | 0.8699 | -3.14% | -2.38% | -14.17% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君A | 006231 | 2022-09-30 | 1.1291 | 1.2291 | -0.30% | -19.52% | 23.13% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融君C | 006232 | 2022-09-30 | 1.1130 | 1.2130 | -0.30% | -19.64% | 21.42% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰A | 006601 | 2022-09-30 | 0.8480 | 0.9080 | 0.00% | -11.64% | -10.12% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融泰C | 006602 | 2022-09-30 | 0.8469 | 0.9069 | 0.00% | -11.80% | -10.23% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛A | 006718 | 2022-09-30 | 1.0566 | 1.1066 | -0.87% | -29.69% | 10.14% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融盛C | 006719 | 2022-09-30 | 1.0891 | 1.1391 | -0.88% | -29.79% | 13.37% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信A | 007381 | 2022-09-30 | 1.1288 | 1.1788 | 0.39% | -21.70% | 17.69% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融信C | 007382 | 2022-09-30 | 1.1186 | 1.1686 | 0.39% | -21.81% | 16.64% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興A | 007875 | 2022-09-30 | 0.9414 | 0.9414 | -1.42% | -18.50% | -5.86% | 正常開放 | 購買 |
| 國融融興C | 007876 | 2022-09-30 | 0.9359 | 0.9359 | -1.42% | -18.62% | -6.41% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益A | 007383 | 2022-09-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 1.59% | 1.66% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩益C | 007384 | 2022-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.01% | 1.41% | 1.47% | 正常開放 | 購買 |
| 國融穩泰A | 016151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 購買 |
| 國融穩泰C | 016152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 認購期 | 購買 |